GKB (CH) BZ Aktien Schweiz Small & Mid Cap I

Dati di base

ISIN CH1434464496
Numero di valore 143446449
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GKB (CH) BZ Aktien Schweiz Small & Mid Cap I
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefono: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Offerente del fondo Graubündner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) GKB
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.22 CHF 18.08.2025
Prezzo precedente * 102.61 CHF 15.08.2025
Max 52 settimani * 105.95 CHF 24.07.2025
Min 52 settimani * 97.13 CHF 19.06.2025
NAV * 103.22 CHF 18.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'432'405
Attivo della classe *** 5'478'254
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -0.52% 18.07.2025
18.08.2025
3 mesi +3.22% 11.06.2025
18.08.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 98.13
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Sulzer AG 7.42%
Georg Fischer AG 5.87%
SGS AG 5.79%
Sandoz Group AG Registered Shares 5.52%
Implenia AG 4.81%
Burckhardt Compression Holding AG 4.54%
Montana Aerospace AG 4.47%
Galderma Group AG Registered Shares 4.13%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 4.08%
ams-OSRAM AG 3.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)