ISIN | CH1434464462 |
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Numero di valore | 143446446 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) BZ Aktien Schweiz Small & Mid Cap B |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.15 CHF | 18.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.54 CHF | 15.08.2025 |
Max 52 settimani * | 105.90 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 97.12 CHF | 19.06.2025 |
NAV * | 103.15 CHF | 18.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 11'432'405 | |
Attivo della classe *** | 232'480 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -0.56% |
18.07.2025 - 18.08.2025
18.07.2025 18.08.2025 |
3 mesi | +3.15% |
11.06.2025 - 18.08.2025
11.06.2025 18.08.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 98.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sulzer AG | 7.42% | |
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Georg Fischer AG | 5.87% | |
SGS AG | 5.79% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 5.52% | |
Implenia AG | 4.81% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 4.54% | |
Montana Aerospace AG | 4.47% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.13% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 4.08% | |
ams-OSRAM AG | 3.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |