UBS (Lux) Fund Solutions - UBS EUR AAA CLO UCITS ETF hCHF acc

Dati di base

ISIN LU3028243478
Numero di valore 143765335
Bloomberg Global ID CLOEUC SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS EUR AAA CLO UCITS ETF hCHF acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Asset-backed Securities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The UBS EUR AAA CLO UCITS ETF sub-fund aims to provide investors with a total return, taking into account both capital appreciation and income returns by investing predominantly in AAA-rated collateralized loan obligations. This sub-fund is actively managed and uses the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA Index (Net Total Return) as a reference for portfolio construction, performance comparison and risk management but is not constrained by it. The majority of the sub-fund’s securities will be components of the benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.03 CHF 02.10.2025
Prezzo precedente * 10.03 CHF 01.10.2025
Max 52 settimani * 10.03 CHF 01.10.2025
Min 52 settimani * 10.00 CHF 11.08.2025
NAV * 10.03 CHF 02.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 31'230'058
Attivo della classe *** 1'118'492
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +0.24% 02.09.2025
02.10.2025
3 mesi +0.23% 07.07.2025
02.10.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Aurium Clo VII Designated Activity Company 3.81%
ANCHORAGE CAPITAL EUROPE CLO 3.80%
Dryden 66 Euro Clo 2018 Designated Activity Company 3.80%
Blackrock European CLO XII Designated Activity Company 3.80%
Anchorage Capital Europe Clo 2 Designated Activity Company 3.58%
Avoca CLO XXXIII Designated Activity Co. 3.35%
CVC Cordatus Loan Fund V DAC 3.33%
Bain Capital Euro WH Cambridge Designated Activity Company 2.85%
RRE LOAN MANAGEMENT 2.85%
CIFC EUROPEAN FUNDING CLO 2.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 23.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)