| ISIN | LU3028243478 |
|---|---|
| Numero di valore | 143765335 |
| Bloomberg Global ID | CLOEUC SW |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS EUR AAA CLO UCITS ETF hCHF acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Asset-backed Securities |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The UBS EUR AAA CLO UCITS ETF sub-fund aims to provide investors with a total return, taking into account both capital appreciation and income returns by investing predominantly in AAA-rated collateralized loan obligations. This sub-fund is actively managed and uses the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA Index (Net Total Return) as a reference for portfolio construction, performance comparison and risk management but is not constrained by it. The majority of the sub-fund’s securities will be components of the benchmark. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.03 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.03 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.04 CHF | 13.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 10.00 CHF | 11.08.2025 |
| NAV * | 10.03 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 67'925'619 | |
| Attivo della classe *** | 1'121'606 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.02% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +0.19% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +0.17% |
07.07.2025 - 24.10.2025
07.07.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aurium Clo VII Designated Activity Company | 3.76% | |
|---|---|---|
| Dryden 66 Euro Clo 2018 Designated Activity Company | 3.75% | |
| Blackrock European CLO XII Designated Activity Company | 3.75% | |
| ANCHORAGE CAPITAL EUROPE CLO | 3.75% | |
| Anchorage Capital Europe Clo 2 Designated Activity Company | 3.52% | |
| Avoca CLO XXXIII Designated Activity Co. | 3.30% | |
| CVC Cordatus Loan Fund V DAC | 3.29% | |
| AURIUM CLO | 2.82% | |
| Carlyle EURO CLO 2013-1 DAC | 2.82% | |
| Bain Capital Euro WH Cambridge Designated Activity Company | 2.82% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 21.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.38% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |