UBS (Lux) Fund Solutions - UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc

Dati di base

ISIN LU3028243122
Numero di valore 143817279
Bloomberg Global ID CLOEUA SW
Nome del fondo UBS (Lux) Fund Solutions - UBS EUR AAA CLO UCITS ETF EUR acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The UBS EUR AAA CLO UCITS ETF sub-fund aims to provide investors with a total return, taking into account both capital appreciation and income returns by investing predominantly in AAA-rated collateralized loan obligations. This sub-fund is actively managed and uses the J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA Index (Net Total Return) as a reference for portfolio construction, performance comparison and risk management but is not constrained by it. The majority of the sub-fund’s securities will be components of the benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.03 EUR 07.08.2025
Prezzo precedente * 10.03 EUR 06.08.2025
Max 52 settimani * 10.03 EUR 07.08.2025
Min 52 settimani * 10.02 EUR 09.07.2025
NAV * 10.03 EUR 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'293'553
Attivo della classe *** 22'928'981
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.13% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Dryden 66 Euro Clo 2018 Designated Activity Company 7.59%
Blackrock European CLO XII Designated Activity Company 7.59%
Anchorage Capital Europe Clo 2 Designated Activity Company 7.11%
CVC Cordatus Loan Fund V DAC 6.64%
Avoca CLO XXXIII Designated Activity Co. 6.64%
Bain Capital Euro WH Cambridge Designated Activity Company 5.69%
CIFC EUROPEAN FUNDING CLO 5.69%
Armada Euro Clo III Designated Activity Company 4.75%
Invesco Euro CLO IX Designated Activity Company 4.74%
ICG EURO CLO 4.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 04.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)