Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy C Dis

Dati di base

ISIN LU2733028323
Numero di valore 131334195
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy C Dis
Offerente del fondo Veritas Asset Management (UK) Limited Dublin 2, Irlanda
Offerente del fondo Veritas Asset Management (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s objective is to protect and significantly grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.33 EUR 05.08.2025
Prezzo precedente * 99.72 EUR 04.08.2025
Max 52 settimani * 116.87 EUR 03.02.2025
Min 52 settimani * 94.91 EUR 22.04.2025
NAV * 99.33 EUR 05.08.2025
Issue Price * 99.33 EUR 05.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 312'448'579
Attivo della classe *** 5'218'064
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.66% 31.12.2024
05.08.2025
Performance YTD (in CHF) -11.16% 31.12.2024
05.08.2025
1 mese -0.35% 07.07.2025
05.08.2025
3 mesi -1.41% 05.05.2025
05.08.2025
6 mesi -14.66% 05.02.2025
05.08.2025
1 anno -0.33% 05.08.2024
05.08.2025
2 anni -0.18% 23.04.2024
05.08.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Experian PLC 5.19%
Microsoft Corp 4.90%
London Stock Exchange Group PLC 4.79%
Mastercard Inc Class A 4.64%
Intuit Inc 4.27%
Marsh & McLennan Companies Inc 4.21%
Fiserv Inc 4.02%
Synopsys Inc 3.92%
Intuitive Surgical Inc 3.75%
Tractor Supply Co 3.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.749%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)