ISIN | LU3093359290 |
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Numero di valore | 146050744 |
Bloomberg Global ID | VPVCOEC LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR C |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Europe S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting low volatility and low portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100.82 EUR | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.70 EUR | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 100.82 EUR | 14.08.2025 |
Min 52 settimani * | 99.61 EUR | 14.07.2025 |
NAV * | 100.82 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | 100.82 EUR | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 100.82 EUR | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'771'989 | |
Attivo della classe *** | 1'008 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +1.09% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +0.70% |
10.07.2025 - 13.08.2025
10.07.2025 13.08.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C | 18.40% | |
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iShares Germany Govt Bond ETF EUR Dist | 12.79% | |
Vontobel Global Corp Bd HG Hdg EUR | 9.69% | |
Vontobel Credit Opps HE Hdg EUR Cap | 6.41% | |
Variopartner Diversifier Equities USA G | 5.77% | |
iShares Physical Gold ETC | 5.48% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.45% | |
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc | 4.98% | |
iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist | 4.88% | |
Invesco S&P 500 ETF | 4.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.99% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |