Protea Fund-Dogma Renovatio Credit Fund D (USD)

Dati di base

ISIN LU1557173272
Numero di valore 35448432
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Protea Fund-Dogma Renovatio Credit Fund D (USD)
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Compartment is actively managed. The Compartment has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. The Compartment aims to provide capital preservation and income by mainly investing in a diversified portfolio of debt instruments (including money market instruments)
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 897.46 USD 28.11.2025
Prezzo precedente * 895.97 USD 25.11.2025
Max 52 settimani * 901.01 USD 28.10.2025
Min 52 settimani * 849.21 USD 08.04.2025
NAV * 897.46 USD 28.11.2025
Issue Price * 897.46 USD 28.11.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 18'793'727
Attivo della classe *** 717'750
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.69% 31.12.2024
28.11.2025
Performance YTD (in CHF) -8.26% 31.12.2024
28.11.2025
1 mese -0.39% 28.10.2025
28.11.2025
3 mesi +0.99% 29.08.2025
28.11.2025
6 mesi +3.70% 31.05.2025
28.11.2025
1 anno +3.44% 29.11.2024
28.11.2025
2 anni +10.18% 28.11.2023
28.11.2025
3 anni +11.04% 29.11.2022
28.11.2025
5 anni -5.57% 30.11.2020
28.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Duke Energy Corp 3.25% 5.10%
Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5% 5.09%
Southern Co. 3.75% 4.90%
United States Treasury Notes 4.74419% 4.62%
TransAlta Corporation 6.5% 4.56%
Motiva Enterprises LLC 6.85% 4.50%
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.8% 4.40%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% 4.33%
Edison International 5% 4.30%
Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4.125% 3.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2023

Costi / Rischi

TER *** 2.238%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 2.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)