| ISIN | LU1557173272 |
|---|---|
| Numero di valore | 35448432 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Protea Fund-Dogma Renovatio Credit Fund D (USD) |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Compartment is actively managed. The Compartment has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index. The Compartment aims to provide capital preservation and income by mainly investing in a diversified portfolio of debt instruments (including money market instruments) |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 897.46 USD | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 895.97 USD | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 901.01 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 849.21 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 897.46 USD | 28.11.2025 |
| Issue Price * | 897.46 USD | 28.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 18'793'727 | |
| Attivo della classe *** | 717'750 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.69% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.26% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mese | -0.39% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | +0.99% |
29.08.2025 - 28.11.2025
29.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +3.70% |
31.05.2025 - 28.11.2025
31.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | +3.44% |
29.11.2024 - 28.11.2025
29.11.2024 28.11.2025 |
| 2 anni | +10.18% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 anni | +11.04% |
29.11.2022 - 28.11.2025
29.11.2022 28.11.2025 |
| 5 anni | -5.57% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp 3.25% | 5.10% | |
|---|---|---|
| Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc 4.5% | 5.09% | |
| Southern Co. 3.75% | 4.90% | |
| United States Treasury Notes 4.74419% | 4.62% | |
| TransAlta Corporation 6.5% | 4.56% | |
| Motiva Enterprises LLC 6.85% | 4.50% | |
| NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.8% | 4.40% | |
| EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% | 4.33% | |
| Edison International 5% | 4.30% | |
| Atlantica Sustainable Infrastructure PLC 4.125% | 3.79% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2023 | |
| TER *** | 2.238% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 2.18% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |