Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD A

Dati di base

ISIN LU3093358136
Numero di valore 146078770
Bloomberg Global ID VPVCBUA LX
Nome del fondo Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced USD A
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Asset Management S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in USD while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.53 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 109.82 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 109.82 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 99.43 USD 16.07.2025
NAV * 109.53 USD 08.01.2026
Issue Price * 109.53 USD 08.01.2026
Redemption Price * 109.53 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 81'220'158
Attivo della classe *** 1'087
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.72% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.44% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.76% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.15% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +9.53% 10.07.2025
08.01.2026
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD Acc 18.29%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc 17.76%
UBS J.P. MorganGlblGovESGLiqBdETFhUSDacc 13.51%
UBS MSCI Switz IMI Sclly RspnbETF CHFacc 8.10%
iShares Physical Gold ETC 7.72%
JPM Eurozone Rsch EnhcdIdxEqActETFEURacc 7.36%
UBS BBG MSCI Glb Liq Crp Sst ETF hUSDacc 4.88%
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc USD 3.43%
Twelve Cat Bond SI3 USD Acc 3.42%
Vontobel Global Corp Bd G USD 3.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.58%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)