ISIN | LU3093357914 |
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Numero di valore | 146078767 |
Bloomberg Global ID | VPVCBAI LX |
Nome del fondo | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced EUR |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund aims to achieve steady long-term growth in EUR while accepting moderate volatility and moderate portfolio risk. The Sub-Fund invests in various asset classes, weighted according to the current market conditions and their risk contribution. Depending on the market environment, investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.53 EUR | 14.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.27 EUR | 13.08.2025 |
Max 52 settimani * | 101.53 EUR | 14.08.2025 |
Min 52 settimani * | 99.56 EUR | 14.07.2025 |
NAV * | 101.53 EUR | 14.08.2025 |
Issue Price * | 101.53 EUR | 14.08.2025 |
Redemption Price * | 101.53 EUR | 14.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 71'896'639 | |
Attivo della classe *** | 1'014 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +1.72% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +1.27% |
10.07.2025 - 13.08.2025
10.07.2025 13.08.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers Ger Govt Bd ETF 1C | 14.93% | |
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Variopartner Diversifier Equities USA G | 9.74% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 9.10% | |
Invesco S&P 500 ETF | 8.63% | |
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc | 8.28% | |
Variopartner Diversifier Eqs Eur G EUR | 8.03% | |
UBS MSCI EMU Index Fund EUR A acc | 7.61% | |
iShares Physical Gold ETC | 5.73% | |
Vontobel Credit Opps HE Hdg EUR Cap | 4.46% | |
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc EUR Hedged | 2.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |