Rivertree Equity - Small and Mid Cap Europe R Dis

Dati di base

ISIN LU1278912065
Numero di valore 29228459
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Rivertree Equity - Small and Mid Cap Europe R Dis
Offerente del fondo KBL European Private Bankers Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 4797 2995
Web: www.kbl.lu
Offerente del fondo KBL European Private Bankers
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) KBL Swiss Private Banking Ltd
Genève 11
Telefono: +41 58 316 60 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 37.01 EUR 19.01.2024
Prezzo precedente * 37.16 EUR 18.01.2024
Max 52 settimani * 40.10 EUR 27.07.2023
Min 52 settimani * 33.35 EUR 25.10.2023
NAV * 37.01 EUR 19.01.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -3.82% 19.12.2023
19.01.2024
3 mesi +8.12% 19.10.2023
19.01.2024
6 mesi -6.09% 19.07.2023
19.01.2024
1 anno +0.08% 19.01.2023
19.01.2024
2 anni -20.58% 19.01.2022
19.01.2024
3 anni -14.27% 19.01.2021
19.01.2024
5 anni +21.74% 21.01.2019
19.01.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)