ISIN | LU3062795136 |
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Numero di valore | 12472012 |
Bloomberg Global ID | BBG001KR0W68 |
Nome del fondo | UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (CHF hedged) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefono: +352-27151 |
Offerente del fondo | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.70 CHF | 24.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.75 CHF | 23.09.2025 |
Max 52 settimani * | 112.75 CHF | 23.09.2025 |
Min 52 settimani * | 107.30 CHF | 13.01.2025 |
NAV * | 112.70 CHF | 24.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.01% |
31.12.2024 - 24.09.2025
31.12.2024 24.09.2025 |
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1 mese | +1.04% |
25.08.2025 - 24.09.2025
25.08.2025 24.09.2025 |
3 mesi | +2.39% |
24.06.2025 - 24.09.2025
24.06.2025 24.09.2025 |
6 mesi | +2.34% |
24.03.2025 - 24.09.2025
24.03.2025 24.09.2025 |
1 anno | +0.71% |
24.09.2024 - 24.09.2025
24.09.2024 24.09.2025 |
2 anni | +7.66% |
25.09.2023 - 24.09.2025
25.09.2023 24.09.2025 |
3 anni | +6.38% |
26.09.2022 - 24.09.2025
26.09.2022 24.09.2025 |
5 anni | -13.86% |
24.09.2020 - 24.09.2025
24.09.2020 24.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 18.9304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 24.09.2025 |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.31% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |