Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR R

Dati di base

ISIN LU3093359613
Numero di valore 146055137
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Conservative EUR R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Europe S.A.
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.48 EUR 15.01.2026
Prezzo precedente * 107.10 EUR 14.01.2026
Max 52 settimani * 107.48 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 99.63 EUR 14.07.2025
NAV * 107.48 EUR 15.01.2026
Issue Price * 107.48 EUR 15.01.2026
Redemption Price * 107.48 EUR 15.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.81% 31.12.2025
15.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.94% 31.12.2025
15.01.2026
1 mese +2.42% 15.12.2025
15.01.2026
3 mesi +2.65% 15.10.2025
15.01.2026
6 mesi +7.63% 15.07.2025
15.01.2026
1 anno +7.48% 10.07.2025
15.01.2026
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)