| ISIN | LU3093357161 |
|---|---|
| Numero di valore | 146055132 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF R |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.82 CHF | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.09 CHF | 14.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 110.82 CHF | 15.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 99.54 CHF | 11.07.2025 |
| NAV * | 110.82 CHF | 15.01.2026 |
| Issue Price * | 110.82 CHF | 15.01.2026 |
| Redemption Price * | 110.82 CHF | 15.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.47% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.15% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mesi | +4.72% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mesi | +11.05% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 anno | +10.82% |
10.07.2025 - 15.01.2026
10.07.2025 15.01.2026 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
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| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |