I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (R) T

Dati di base

ISIN AT0000A1YH15
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo I-AM GreenStars Opportunities C-QUADRAT GreenStars ESG (R) T
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 171.23 EUR 26.05.2025
Prezzo precedente * 165.15 EUR 30.04.2025
Max 52 settimani * 188.77 EUR 07.02.2025
Min 52 settimani * 154.70 EUR 22.04.2025
NAV * 171.23 EUR 26.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 171.23 EUR 26.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.69% 31.12.2024
26.05.2025
Performance YTD (in CHF) -6.37% 31.12.2024
26.05.2025
1 mese +4.14% 28.04.2025
26.05.2025
3 mesi -6.37% 26.02.2025
26.05.2025
6 mesi -6.95% 26.11.2024
26.05.2025
1 anno +0.23% 27.05.2024
26.05.2025
2 anni +19.49% 26.05.2023
26.05.2025
3 anni +21.85% 27.05.2022
26.05.2025
5 anni +24.74% 24.06.2020
26.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)