RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities FP USD

Dati di base

ISIN LU0835721084
Numero di valore 19617400
Bloomberg Global ID BBG004H8B0X6
Nome del fondo RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities FP USD
Offerente del fondo RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefono: +41 22 816 87 30
Offerente del fondo RAM Active Investments
Rappresentante in Svizzera RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 22 816 87 30
Distributore(i) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefono: +41 58 726 87 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 255.68 USD 16.05.2025
Prezzo precedente * 255.61 USD 15.05.2025
Max 52 settimani * 256.05 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 217.00 USD 05.08.2024
NAV * 255.68 USD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.90% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) +1.40% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +9.39% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi +4.30% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi +8.08% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +9.24% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +27.01% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +31.33% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +74.07% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)