| ISIN | LU0835721084 |
|---|---|
| Numero di valore | 19617400 |
| Bloomberg Global ID | BBG004H8B0X6 |
| Nome del fondo | RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities FP USD |
| Offerente del fondo |
RAM Active Investments
https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 |
| Offerente del fondo | RAM Active Investments |
| Rappresentante in Svizzera |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 |
| Distributore(i) |
RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 58 726 87 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 255.68 USD | 16.05.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 255.61 USD | 15.05.2025 |
| Max 52 settimani * | 256.05 USD | 07.10.2024 |
| Min 52 settimani * | 217.00 USD | 05.08.2024 |
| NAV * | 255.68 USD | 16.05.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +9.90% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.40% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
| 1 mese | +9.39% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
| 3 mesi | +4.30% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
| 6 mesi | +8.08% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
| 1 anno | +9.24% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
| 2 anni | +27.01% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
| 3 anni | +31.33% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
| 5 anni | +74.07% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |