ISIN | LU3079949171 |
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Numero di valore | 145351067 |
Bloomberg Global ID | FCHGUXD LX |
Nome del fondo | Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate LT CHF |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'913.42 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 9'922.35 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 9'987.58 CHF | 12.06.2025 |
Min 52 settimani * | 9'887.58 CHF | 27.06.2025 |
NAV * | 9'913.42 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 9'913.42 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 9'913.42 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 472'121'554 | |
Attivo della classe *** | 74'350'310 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -0.50% |
11.06.2025 - 02.07.2025
11.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | - | - |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KommuneKredit 2.875% | 4.36% | |
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New York Life Global Funding 1.875% | 4.27% | |
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% | 3.44% | |
Quebec (Province Of) 1.3675% | 2.87% | |
Akademiska Hus AB 1.9925% | 2.69% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95% | 2.63% | |
New York Life Global Funding 0.125% | 2.57% | |
Westpac Banking Corp. 2.0125% | 2.41% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 2.36% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% | 2.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |