Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist

Dati di base

ISIN LU3079949171
Numero di valore 145351067
Bloomberg Global ID FCHGUXD LX
Nome del fondo Focused SICAV - High Grade Long Term Bond CHF U-X-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate LT CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** UBS Asset Management categorises these sub-funds as ESG integration funds which do not promote particular ESG characteristics or pursue a specific sustainability or impact objective. In line with the general investment policy, the sub-funds invest at least two-thirds of their assets in CHF, EUR, USD or GBPdenominated transferable bonds, notes and similar fixed-income or floating-rate, secured or unsecured debt instruments (including floating rate notes, convertible bonds and warrant-linked bonds with warrants entitling the holder to subscribe to securities) of public, semi-public and private issuers (companies) and in similar securities. The securities in which the sub-funds invest are rated between AAA and BBB- (Standard & Poor’s or UBS internal rating) or deemed equivalent.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'913.42 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 9'922.35 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 9'987.58 CHF 12.06.2025
Min 52 settimani * 9'887.58 CHF 27.06.2025
NAV * 9'913.42 CHF 02.07.2025
Issue Price * 9'913.42 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 9'913.42 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 472'121'554
Attivo della classe *** 74'350'310
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -0.50% 11.06.2025
02.07.2025
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

KommuneKredit 2.875% 4.36%
New York Life Global Funding 1.875% 4.27%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5% 3.44%
Quebec (Province Of) 1.3675% 2.87%
Akademiska Hus AB 1.9925% 2.69%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.95% 2.63%
New York Life Global Funding 0.125% 2.57%
Westpac Banking Corp. 2.0125% 2.41%
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% 2.36%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.25% 2.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)