AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD

Dati di base

ISIN CH1191771141
Numero di valore 119177114
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** .
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.08 USD 12.09.2025
Prezzo precedente * 113.03 USD 05.09.2025
Max 52 settimani * 114.08 USD 12.09.2025
Min 52 settimani * 98.42 USD 04.04.2025
NAV * 114.08 USD 12.09.2025
Issue Price *
Redemption Price * 114.08 USD 12.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'445'045
Attivo della classe *** 3'608'425
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.78% 31.12.2024
12.09.2025
Performance YTD (in CHF) -4.53% 31.12.2024
12.09.2025
1 mese +1.59% 15.08.2025
12.09.2025
3 mesi +5.74% 13.06.2025
12.09.2025
6 mesi +9.97% 14.03.2025
12.09.2025
1 anno +8.93% 13.09.2024
12.09.2025
2 anni +14.63% 09.02.2024
12.09.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)