AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD

Dati di base

ISIN CH1191771141
Numero di valore 119177114
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe R1 USD
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** .
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.45 USD 25.07.2025
Prezzo precedente * 110.47 USD 18.07.2025
Max 52 settimani * 111.45 USD 25.07.2025
Min 52 settimani * 98.42 USD 04.04.2025
NAV * 111.45 USD 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price * 111.45 USD 25.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 9'753'316
Attivo della classe *** 3'125'968
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.28% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) -6.86% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +1.59% 27.06.2025
25.07.2025
3 mesi +8.25% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +4.03% 31.01.2025
25.07.2025
1 anno +9.67% 26.07.2024
25.07.2025
2 anni +11.98% 09.02.2024
25.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)