| ISIN | CH1191771125 |
|---|---|
| Numero di valore | 119177112 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AB Swiss Funds - Global Growth Fund Classe I1 USD |
| Offerente del fondo |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
| Offerente del fondo | CACEIS (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | . |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 119.58 USD | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 119.51 USD | 09.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 119.58 USD | 16.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 98.71 USD | 04.04.2025 |
| NAV * | 119.58 USD | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 119.58 USD | 16.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 13'354'750 | |
| Attivo della classe *** | 4'996'671 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.54% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.77% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mese | +2.05% |
19.12.2025 - 16.01.2026
19.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mesi | +3.50% |
17.10.2025 - 16.01.2026
17.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mesi | +7.86% |
18.07.2025 - 16.01.2026
18.07.2025 16.01.2026 |
| 1 anno | +12.79% |
17.01.2025 - 16.01.2026
17.01.2025 16.01.2026 |
| 2 anni | +20.15% |
09.02.2024 - 16.01.2026
09.02.2024 16.01.2026 |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |