AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD

Dati di base

ISIN CH1191771042
Numero di valore 119177104
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AB Swiss Funds - Global Conservative Fund Classe I1 USD
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA Web: www.caceis.ch
Offerente del fondo CACEIS (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** .
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.31 USD 16.01.2026
Prezzo precedente * 114.22 USD 09.01.2026
Max 52 settimani * 114.31 USD 16.01.2026
Min 52 settimani * 102.89 USD 11.04.2025
NAV * 114.31 USD 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 114.31 USD 16.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 16'111'583
Attivo della classe *** 8'850'805
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.86% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.09% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese +1.22% 19.12.2025
16.01.2026
3 mesi +1.65% 17.10.2025
16.01.2026
6 mesi +5.36% 18.07.2025
16.01.2026
1 anno +9.04% 17.01.2025
16.01.2026
2 anni +14.31% 09.02.2024
16.01.2026
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)