| ISIN | CH1440191497 |
|---|---|
| Numero di valore | 144019149 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | smartF® - Equity Switzerland Enhanced SX |
| Offerente del fondo |
WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Gewerbestrasse 6 6330 Cham Schweiz Telefono: +41 41 630 11 27 Web: https://www.winvestam.ch/ |
| Offerente del fondo | WINVEST ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | ; |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.30 CHF | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.06 CHF | 09.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.56 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 97.97 CHF | 19.06.2025 |
| NAV * | 105.30 CHF | 10.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 55'079'646 | |
| Attivo della classe *** | 25'590'020 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.50% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 mesi | +3.18% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 mesi | +3.85% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 anno | +5.30% |
14.05.2025 - 10.12.2025
14.05.2025 10.12.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nestle SA | 9.40% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 9.26% | |
| Novartis AG Registered Shares | 9.14% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.77% | |
| Swiss Re AG | 5.18% | |
| Swiss Life Holding AG | 4.02% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 3.81% | |
| Logitech International SA | 3.60% | |
| Geberit AG | 3.59% | |
| Partners Group Holding AG | 3.44% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |