smartF® - Equity Switzerland Enhanced SX

Dati di base

ISIN CH1440191497
Numero di valore 144019149
Bloomberg Global ID
Nome del fondo smartF® - Equity Switzerland Enhanced SX
Offerente del fondo WINVEST ASSET MANAGEMENT AG Gewerbestrasse 6
6330 Cham
Schweiz
Telefono: +41 41 630 11 27
Web: https://www.winvestam.ch/
Offerente del fondo WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ;
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.54 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 99.36 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 101.80 CHF 21.05.2025
Min 52 settimani * 97.97 CHF 19.06.2025
NAV * 99.54 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 26'601'193
Attivo della classe *** 4'952'562
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -1.08% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi -0.46% 14.05.2025
03.07.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)