Abaris Emerging Markets Equity C CHF

Dati di base

ISIN LU2245802587
Numero di valore 58936273
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Abaris Emerging Markets Equity C CHF
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i) 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 36.34 CHF 03.07.2025
Prezzo precedente * 36.37 CHF 02.07.2025
Max 52 settimani * 40.12 CHF 20.02.2025
Min 52 settimani * 31.48 CHF 06.08.2024
NAV * 36.34 CHF 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'233'398
Attivo della classe *** 1'861'691
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.23% 30.12.2024
03.07.2025
1 mese +1.20% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi -3.30% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi -3.68% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +9.19% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni -2.42% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni -1.06% 05.05.2023
03.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 66.81
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 4.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)