ISIN | LU3079952126 |
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Numero di valore | 145429054 |
Bloomberg Global ID | UBECIUX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-dist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Eurozone |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9'866.99 EUR | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 9'866.19 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 9'970.72 EUR | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 9'756.31 EUR | 19.06.2025 |
NAV * | 9'866.99 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | 9'866.99 EUR | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 9'866.99 EUR | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 936'107'388 | |
Attivo della classe *** | 60'021 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -1.04% |
11.06.2025 - 02.07.2025
11.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | - | - |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AIB Group PLC | 2.62% | |
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Orange SA | 2.62% | |
Koninklijke KPN NV | 2.60% | |
Danone SA | 2.58% | |
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 2.56% | |
Intesa Sanpaolo | 2.55% | |
AXA SA | 2.49% | |
SAP SE | 2.48% | |
Sampo Oyj Class A | 2.47% | |
Wolters Kluwer NV | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |