UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-dist

Dati di base

ISIN LU3079952126
Numero di valore 145429054
Bloomberg Global ID UBECIUX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Euro Countries Income (EUR) U-X-dist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe prevalentemente in azioni di società dei paesi dell'area dell'euro. L'obiettivo della strategia d'investimento è conseguire un rendimento superiore a quello del mercato azionario dell'eurozona. Il rendimento può essere generato da dividendi, premi delle opzioni call e altre fonti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10'247.59 EUR 11.12.2025
Prezzo precedente * 10'201.11 EUR 10.12.2025
Max 52 settimani * 10'272.66 EUR 13.11.2025
Min 52 settimani * 9'706.04 EUR 02.09.2025
NAV * 10'247.59 EUR 11.12.2025
Issue Price * 10'247.59 EUR 11.12.2025
Redemption Price * 10'247.59 EUR 11.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'009'562'206
Attivo della classe *** 26'022'676
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.40% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +3.68% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +2.78% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nokia Oyj 3.01%
Poste Italiane SpA 2.55%
Generali 2.55%
Aena SME SA 2.51%
Allianz SE 2.46%
Danone SA 2.43%
Carrefour 2.42%
Sampo Oyj Class A 2.42%
AXA SA 2.39%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)