ISIN | LU2400052044 |
---|---|
Numero di valore | 114331100 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable Europe (in Liquidation) AA |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 100.35 EUR | 24.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 99.77 EUR | 23.04.2025 |
Max 52 settimani * | 108.74 EUR | 26.02.2025 |
Min 52 settimani * | 89.84 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 100.35 EUR | 24.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.48% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.68% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
1 mese | -5.89% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 mesi | -3.18% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 mesi | -3.73% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 anno | +1.34% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 anni | +8.11% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 anni | +14.67% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 anni | +3.10% |
13.12.2021 - 24.04.2025
13.12.2021 24.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 97.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 1.75% |
---|---|
Data TER | 28.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |