ISIN | LU3048151677 |
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Numero di valore | 143885009 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed CHF ST |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a conseguire nel lungo periodo un rendimento congruo in CHF, investendo in obbligazioni in tutto il mondo.Il fondo investe almeno due terzi del suo patrimonio in titoli a reddito fisso e variabile emessi da Stati e società di prim'ordine. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 100'469.77 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 101'013.27 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 101'046.25 CHF | 28.05.2025 |
Min 52 settimani * | 99'666.15 CHF | 29.04.2025 |
NAV * | 100'469.77 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 381'044'080 | |
Attivo della classe *** | 1'002'326 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +0.26% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.47% |
24.04.2025 - 05.06.2025
24.04.2025 05.06.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid STH CHF | 1.86% | |
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SWC (LU) BF Sust Global HY NTH CHF | 1.83% | |
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NTH CHF | 1.79% | |
SNCF Reseau 2.625% | 1.78% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 1.73% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO NTH CHF | 1.67% | |
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% | 1.65% | |
Bank of America Corp. 0.2525% | 1.23% | |
Agence Francaise De Developpement 1.875% | 1.13% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.1% | 1.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |