Arete Ethik Global Equity (CHF) A

Dati di base

ISIN CH1408320526
Numero di valore 140832052
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Arete Ethik Global Equity (CHF) A
Offerente del fondo Arete Ethik Invest AG Talstrasse 58, 8001 Zürich
Web: https://arete-ethik.ch
Telefono: 044 220 11 22
Offerente del fondo Arete Ethik Invest AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Arete Ethik Invest AG
Zürich
Telefono: +41 (0)44 220 11 22
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.81 CHF 24.09.2025
Prezzo precedente * 100.25 CHF 23.09.2025
Max 52 settimani * 102.61 CHF 19.08.2025
Min 52 settimani * 98.55 CHF 26.06.2025
NAV * 99.81 CHF 24.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'355'499
Attivo della classe *** 85'528
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -1.89% 25.08.2025
24.09.2025
3 mesi +0.22% 24.06.2025
24.09.2025
6 mesi -0.19% 16.05.2025
24.09.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 96.99
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Waste Management Inc 3.86%
Microsoft Corp 3.82%
Abbott Laboratories 3.39%
Boston Scientific Corp 3.20%
Mastercard Inc Class A 3.15%
Oracle Corp 2.92%
Sandoz Group AG Registered Shares 2.58%
Colgate-Palmolive Co 2.48%
Telefonica SA 2.29%
Swiss Re AG 2.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 3.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)