ISIN | CH1408320575 |
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Numero di valore | 140832057 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Arete Ethik Global Balanced (CHF) I |
Offerente del fondo |
Arete Ethik Invest AG
Talstrasse 58, 8001 Zürich Web: https://arete-ethik.ch Telefono: 044 220 11 22 |
Offerente del fondo | Arete Ethik Invest AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Arete Ethik Invest AG Zürich Telefono: +41 (0)44 220 11 22 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.88 CHF | 24.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 100.10 CHF | 23.09.2025 |
Max 52 settimani * | 101.24 CHF | 20.08.2025 |
Min 52 settimani * | 99.04 CHF | 26.06.2025 |
NAV * | 99.88 CHF | 24.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'837'747 | |
Attivo della classe *** | 20'817'736 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
1 mese | -0.76% |
25.08.2025 - 24.09.2025
25.08.2025 24.09.2025 |
3 mesi | +0.41% |
24.06.2025 - 24.09.2025
24.06.2025 24.09.2025 |
6 mesi | -0.12% |
16.05.2025 - 24.09.2025
16.05.2025 24.09.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 43.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 4.04% | |
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Corporacion Andina de Fomento 1.5% | 3.73% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 3.53% | |
Kraftwerke Linth-Limmern AG 2.75% | 2.58% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.5% | 2.55% | |
Kanton Zuerich 1.25% | 2.52% | |
Eurofima 0% | 2.27% | |
European Investment Bank 3.125% | 2.21% | |
Banque Cantonale de Geneve 1.125% | 2.13% | |
Nant de Drance S.A. 1.25% | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 3.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |