ISIN | CH1432501513 |
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Numero di valore | 143250151 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Swiss Foundation Fund Sustainable CT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.23 CHF | 11.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.81 CHF | 10.07.2025 |
Max 52 settimani * | 106.43 CHF | 10.06.2025 |
Min 52 settimani * | 99.34 CHF | 16.04.2025 |
NAV * | 105.23 CHF | 11.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'605'442 | |
Attivo della classe *** | 1'050'821 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -1.03% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 mesi | +5.23% |
15.04.2025 - 11.07.2025
15.04.2025 11.07.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 53.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) EF Sust Switzerland NT CHF | 24.78% | |
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SWC (CH) BF Sustainable CHF NT CHF | 21.52% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NTH1 CHF | 15.73% | |
SWC (CH) REF Resp CH ind (I) NT CHF | 8.99% | |
SWC (CH) EF Sustainable EmMa NT CHF | 2.98% | |
NVIDIA Corp | 1.71% | |
Microsoft Corp | 1.58% | |
Amazon.com Inc | 0.96% | |
Alphabet Inc Class A | 0.89% | |
Apple Inc | 0.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |