ISIN | LU0726358509 |
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Numero di valore | 14615194 |
Bloomberg Global ID | BBG002G5N1S8 |
Nome del fondo | Pictet-Eur Short Term High Yield HP CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield ST |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento e altri strumenti di debito di seconda qualità, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono complessivamente coperti in EUR e hanno un rating equivalente a B-,secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.21 CHF | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 149.25 CHF | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 149.54 CHF | 12.12.2024 |
Min 52 settimani * | 144.92 CHF | 17.04.2024 |
NAV * | 149.21 CHF | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'235'309'711 | |
Attivo della classe *** | 10'057'850 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.57% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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1 mese | +0.20% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +0.61% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | +1.58% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +2.67% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +9.75% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | +2.94% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +2.83% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 4.59% | |
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ZF Finance GmbH 3% | 1.20% | |
RCS & RDS SA 3.25% | 1.10% | |
Jerrold Finco PLC 5.25% | 1.00% | |
TDC Net AS 5.056% | 1.00% | |
Crown European Holdings S.A. 3.375% | 0.90% | |
Telefonica Europe B V 2.88% | 0.88% | |
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% | 0.86% | |
Altarea SCA 1.875% | 0.85% | |
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | 0.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.218% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |