Pictet-Eur Short Term High Yield HP CHF

Dati di base

ISIN LU0726358509
Numero di valore 14615194
Bloomberg Global ID BBG002G5N1S8
Nome del fondo Pictet-Eur Short Term High Yield HP CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield ST
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investe prevalentemente in un portafoglio di obbligazioni ad alto rendimento e altri strumenti di debito di seconda qualità, denominati in EUR o altre valute, nella misura in cui tali titoli sono complessivamente coperti in EUR e hanno un rating equivalente a B-,secondo la definizione dell'agenzia di rating Standard & Poor's o criteri qualitativi considerati equivalenti. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 149.21 CHF 20.12.2024
Prezzo precedente * 149.25 CHF 19.12.2024
Max 52 settimani * 149.54 CHF 12.12.2024
Min 52 settimani * 144.92 CHF 17.04.2024
NAV * 149.21 CHF 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'235'309'711
Attivo della classe *** 10'057'850
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.57% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +0.20% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +0.61% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +1.58% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +2.67% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +9.75% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +2.94% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +2.83% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 4.59%
ZF Finance GmbH 3% 1.20%
RCS & RDS SA 3.25% 1.10%
Jerrold Finco PLC 5.25% 1.00%
TDC Net AS 5.056% 1.00%
Crown European Holdings S.A. 3.375% 0.90%
Telefonica Europe B V 2.88% 0.88%
Matterhorn Telecom S.A. 3.125% 0.86%
Altarea SCA 1.875% 0.85%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% 0.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.218%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)