ISIN | LU2445853026 |
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Numero di valore | 116823375 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ESG-AM FUND – ESG-AM High Yield Social Transformation Fund G (USD hedged) Acc |
Offerente del fondo |
MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefono: +352 43 61 61 1 |
Offerente del fondo | MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Subfund is actively managed and seeks to invest primarily in fixed and variable interest securities with financial performance with reference to the ICE BofA BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (H4DC) (the "Benchmark"). The Subfund has as sustainable investing objectives, investing in issuers having, committing or intending to commit to high social standards. The Subfund focuses on the following targets: ▪ Promote gender, diversity and equal pay; Develop human capital and promote secure and fair working conditions; and Ensure fair supply chain management. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.51 USD | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.14 USD | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 129.51 USD | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 119.76 USD | 23.08.2024 |
NAV * | 129.51 USD | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 196'670'177 | |
Attivo della classe *** | 45'656'542 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.83% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.53% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +0.89% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +3.36% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +4.21% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +8.37% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +22.23% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +29.51% |
20.09.2022 - 22.08.2025
20.09.2022 22.08.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Virgin Media Finance PLC 5% | 1.76% | |
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CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5% | 1.58% | |
ZF Finance GmbH 3% | 1.57% | |
OneMain Financial Corporation 7.125% | 1.30% | |
Starwood Property Trust, Inc. 4.375% | 1.26% | |
Sunrise Finco l B.V 4.875% | 1.21% | |
Brinker International, Inc. 8.25% | 1.21% | |
Energizer Holdings Inc 4.375% | 1.20% | |
Castellum AB 3.125% | 1.20% | |
ELO SA 2.875% | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.03% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.48% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |