ISIN | LU3043548448 |
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Numero di valore | 143766900 |
Bloomberg Global ID | VONCOHG LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as convertible and warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund further engages in active currency management and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active exposure to volatility via derivatives. In addition, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.60 CHF | 26.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.59 CHF | 25.06.2025 |
Max 52 settimani * | 102.63 CHF | 10.06.2025 |
Min 52 settimani * | 100.00 CHF | 06.05.2025 |
NAV * | 102.60 CHF | 26.06.2025 |
Issue Price * | 102.60 CHF | 26.06.2025 |
Redemption Price * | 102.60 CHF | 26.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 407'391'487 | |
Attivo della classe *** | 1'017 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +1.41% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 mesi | +2.60% |
06.05.2025 - 26.06.2025
06.05.2025 26.06.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Payer Xover 43 5 500 Aug 20 2025 | 3.84% | |
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Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375% | 2.57% | |
Central American Bank For Economic Integration - Banco Centroamericano De I | 2.50% | |
Commerzbank AG 6.625% | 1.96% | |
Axa SA 3.75% | 1.85% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.625% | 1.65% | |
Banque Ouest Africaine de Developpement 8.2% | 1.54% | |
Bank of America Corp. 0.2525% | 1.50% | |
TSMC Global Ltd. 1.25% | 1.39% | |
Landesbank Baden-Wuerttemberg 6.75% | 1.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.62% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |