| ISIN | LU3052021691 |
|---|---|
| Numero di valore | 144141751 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet - Short Term Emerging Corporate Bonds HZ SGD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Pictet & Cie Genève 73 Telefono: +41 58 323 23 23 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto cerca di ottenere la crescita del reddito e del capitale investendo principalmente in un portafoglio di obbligazioni e altri titoli di debito di qualsiasi tipo (compresi strumenti del mercato monetario, prestiti bancari, obbligazioni convertibili, obbligazioni ad alto rendimento) emessi o garantiti da società pubbliche o private con sede legale o che svolgono la loro attività prevalentemente in un paese emergente. La scadenza residua media del portafoglio non sarà superiore a 3 anni. La scelta degli investimenti non sarà limitata ad alcun settore economico o valuta particolare. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 139.18 SGD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 139.26 SGD | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 139.26 SGD | 16.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 132.29 SGD | 22.04.2025 |
| NAV * | 139.18 SGD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'033'132'433 | |
| Attivo della classe *** | 20'001 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.37% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.02% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +0.49% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +1.06% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +2.48% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | +5.21% |
22.04.2025 - 20.01.2026
22.04.2025 20.01.2026 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z | 3.04% | |
|---|---|---|
| Banco de Credito del Peru 3.25% | 1.08% | |
| Bank Muscat 4.75% | 1.07% | |
| Egypt (Arab Republic of) 8.625% | 1.03% | |
| Muthoot Finance Ltd. 6.375% | 1.01% | |
| Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% | 1.00% | |
| Avilease Capital Ltd. 4.75% | 1.00% | |
| NBK SPC Ltd. 1.625% | 0.99% | |
| LATAM Airlines Group SA 7.875% | 0.98% | |
| Millicom International Cellular SA 5.125% | 0.98% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.157% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.04.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.15% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |