MWM SICAV - Global Equities D

Dati di base

ISIN LU2444082734
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo MWM SICAV - Global Equities D
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.70 CHF 14.08.2025
Prezzo precedente * 110.34 CHF 12.08.2025
Max 52 settimani * 116.13 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 93.70 CHF 08.04.2025
NAV * 110.70 CHF 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD 0.00% 30.12.2024
14.08.2025
1 mese +4.00% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +3.95% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi -3.91% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +8.20% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +24.48% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +22.24% 16.08.2022
14.08.2025
5 anni +10.70% 18.03.2022
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)