| ISIN | LU2444082734 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | MWM SICAV - Global Equities D |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 115.20 CHF | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 114.87 CHF | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 117.15 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 93.70 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 115.20 CHF | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.07% |
30.12.2024 - 04.12.2025
30.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.93% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +3.39% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +8.41% |
05.06.2025 - 04.12.2025
05.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +4.24% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +28.00% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +32.20% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +15.20% |
18.03.2022 - 04.12.2025
18.03.2022 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.25% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |