ISIN | IE00B6YX5F63 |
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Numero di valore | 13975741 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato dei titoli pubblici dell'Eurozona con una scadenza di breve periodo compresa tra 1 e fino a 3 anni (esclusi). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 51.96 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 51.90 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 51.96 EUR | 06.09.2024 |
Min 52 settimani * | 49.70 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 51.96 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 862'623'232 | |
Attivo della classe *** | 862'623'232 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.93% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.62% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +0.51% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +1.93% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +2.33% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +4.29% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +3.19% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -0.34% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -1.49% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 3.04% | |
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France (Republic Of) | 2.95% | |
France (Republic Of) | 2.89% | |
France (Republic Of) | 2.87% | |
France (Republic Of) | 2.77% | |
France (Republic Of) | 2.59% | |
France (Republic Of) | 2.37% | |
France (Republic Of) | 2.23% | |
Germany (Federal Republic Of) | 2.03% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |