SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00B6YX5F63
Numero di valore 13975741
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Global Advisors Beethovenstrasse 19, 8002 Zürich
E-Mail: Switzerland_ICG_team@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato dei titoli pubblici dell'Eurozona con una scadenza di breve periodo compresa tra 1 e fino a 3 anni (esclusi).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 51.96 EUR 06.09.2024
Prezzo precedente * 51.90 EUR 05.09.2024
Max 52 settimani * 51.96 EUR 06.09.2024
Min 52 settimani * 49.70 EUR 28.09.2023
NAV * 51.96 EUR 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 862'623'232
Attivo della classe *** 862'623'232
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.93% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +2.62% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +0.51% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +1.93% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +2.33% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +4.29% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +3.19% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -0.34% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni -1.49% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 3.04%
France (Republic Of) 2.95%
France (Republic Of) 2.89%
France (Republic Of) 2.87%
France (Republic Of) 2.77%
France (Republic Of) 2.59%
France (Republic Of) 2.37%
France (Republic Of) 2.23%
Germany (Federal Republic Of) 2.03%
Germany (Federal Republic Of) 1.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)