SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Dati di base

ISIN IE00B6YX5F63
Numero di valore 13975741
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato dei titoli pubblici dell'Eurozona con una scadenza di breve periodo compresa tra 1 e fino a 3 anni (esclusi).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 52.86 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 52.93 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 52.95 EUR 03.06.2025
Min 52 settimani * 50.89 EUR 10.06.2024
NAV * 52.86 EUR 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 956'917'427
Attivo della classe *** 956'917'427
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.64% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.07% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese 0.00% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +1.20% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.65% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +3.62% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +6.27% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +4.31% 06.06.2022
05.06.2025
5 anni +1.21% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 3.78%
France (Republic Of) 3.04%
France (Republic Of) 2.77%
France (Republic Of) 2.69%
France (Republic Of) 2.55%
France (Republic Of) 2.38%
France (Republic Of) 2.31%
Belgium (Kingdom Of) 2.12%
France (Republic Of) 2.06%
Germany (Federal Republic Of) 1.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)