ISIN | IE00B6YX5F63 |
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Numero di valore | 13975741 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF EUR |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento del mercato dei titoli pubblici dell'Eurozona con una scadenza di breve periodo compresa tra 1 e fino a 3 anni (esclusi). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 52.74 EUR | 13.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 52.74 EUR | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 52.90 EUR | 07.05.2025 |
Min 52 settimani * | 50.85 EUR | 23.05.2024 |
NAV * | 52.74 EUR | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 962'691'724 | |
Attivo della classe *** | 962'691'724 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.41% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.22% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
1 mese | -0.03% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | +0.80% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | +0.92% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +3.57% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +5.79% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +3.19% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +1.08% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) | 3.74% | |
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France (Republic Of) | 3.03% | |
France (Republic Of) | 2.69% | |
France (Republic Of) | 2.57% | |
France (Republic Of) | 2.45% | |
France (Republic Of) | 2.44% | |
France (Republic Of) | 2.39% | |
France (Republic Of) | 2.09% | |
France (Republic Of) | 2.06% | |
Germany (Federal Republic Of) | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |