UBAM - Bell US Equity IHD

Dati di base

ISIN LU1704636254
Numero di valore 38551903
Bloomberg Global ID
Nome del fondo UBAM - Bell US Equity IHD
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Svizzera
Telefono: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Offerente del fondo Union Bancaire Privée, UBP SA
Rappresentante in Svizzera Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Distributore(i) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefono: +41 58 819 21 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.27 CHF 24.03.2025
Prezzo precedente * 111.58 CHF 21.03.2025
Max 52 settimani * 123.24 CHF 11.12.2024
Min 52 settimani * 107.92 CHF 18.04.2024
NAV * 113.27 CHF 24.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.01% 31.12.2024
24.03.2025
1 mese -4.39% 24.02.2025
24.03.2025
3 mesi -5.33% 27.12.2024
24.03.2025
6 mesi -3.61% 24.09.2024
24.03.2025
1 anno +0.39% 25.03.2024
24.03.2025
2 anni +13.39% 24.03.2023
24.03.2025
3 anni -9.17% 24.03.2022
24.03.2025
5 anni +21.04% 02.06.2020
24.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.0136%
Data TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)