JSS Cat Bond Fund I EUR-acc hedged

Dati di base

ISIN LU0742414682
Numero di valore 14906047
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Cat Bond Fund I EUR-acc hedged
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'219.10 EUR 17.06.2022
Prezzo precedente * 1'208.09 EUR 10.06.2022
Max 52 settimani * 1'219.10 EUR 17.06.2022
Min 52 settimani * 1'199.31 EUR 25.06.2021
NAV * 1'219.10 EUR 17.06.2022
Issue Price *
Redemption Price * 1'219.10 EUR 17.06.2022
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.98% 20.05.2022
17.06.2022
3 mesi +0.61% 18.03.2022
17.06.2022
6 mesi +0.75% 17.12.2021
17.06.2022
1 anno +0.93% 18.06.2021
17.06.2022
2 anni +5.08% 19.06.2020
17.06.2022
3 anni +7.48% 21.06.2019
17.06.2022
5 anni +1.67% 30.06.2017
17.06.2022

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)