ISIN | LU3012648104 |
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Numero di valore | 142753769 |
Bloomberg Global ID | VMSALEC LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) C |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.77 USD | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 122.84 USD | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 124.22 USD | 25.06.2025 |
Min 52 settimani * | 99.35 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 123.77 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | 123.77 USD | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 123.77 USD | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 567'788'907 | |
Attivo della classe *** | 10'522'144 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +6.51% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | +23.77% |
08.04.2025 - 02.07.2025
08.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.50% | |
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Tencent Holdings Ltd | 7.43% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 4.53% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 4.42% | |
AIA Group Ltd | 4.26% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.47% | |
NAVER Corp | 3.28% | |
Accton Technology Corp | 3.25% | |
HDFC Bank Ltd | 3.14% | |
Elite Material Co Ltd | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.75% |
Ongoing Charges *** | 2.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |