UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index (CHF hedged) I-X-acc

Dati di base

ISIN CH1418557695
Numero di valore 141855769
Bloomberg Global ID UBUGCHX SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds USD Government Index (CHF hedged) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Government FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund primarily invests in USD-denominated government bonds.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark.|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of USD bonds.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 992.04 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 997.41 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 1'012.49 CHF 04.04.2025
Min 52 settimani * 989.42 CHF 11.04.2025
NAV * 992.04 CHF 08.05.2025
Issue Price * 992.04 CHF 08.05.2025
Redemption Price * 992.04 CHF 08.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'055'117'476
Attivo della classe *** 2'016'667
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -0.63% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -0.35% 24.03.2025
08.05.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.375% 1.02%
United States Treasury Notes 4% 0.98%
United States Treasury Notes 3.875% 0.91%
United States Treasury Notes 3.875% 0.88%
United States Treasury Notes 4.125% 0.83%
United States Treasury Notes 4.5% 0.83%
United States Treasury Notes 1.375% 0.77%
United States Treasury Notes 2.875% 0.77%
United States Treasury Notes 3.5% 0.77%
United States Treasury Notes 1.25% 0.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)