ISIN | LU2573010795 |
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Numero di valore | 124132786 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Premium Brands D USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto consiste nell'investire a livello mondiale in azioni di società operanti nei mercati al consumo di fascia alta e medio-alta che beneficino della forte immagine di marca e che offrano prodotti e servizi di altissima qualità e grande valenza simbolica. Sulla base della conoscenza approfondita del team d'investimento e della competenza settoriale di un comitato consultivo dedicato, il Comparto ricerca |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 375.60 USD | 02.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 362.14 USD | 30.04.2025 |
Max 52 settimani * | 420.73 USD | 14.02.2025 |
Min 52 settimani * | 327.08 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 375.60 USD | 02.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'614'007'736 | |
Attivo della classe *** | 36'214 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.28% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -10.64% |
31.12.2024 - 02.05.2025
31.12.2024 02.05.2025 |
1 mese | +1.48% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 mesi | -6.37% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 mesi | +3.82% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 anno | +5.44% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 anni | +6.17% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 anni | +11.01% |
31.01.2023 - 02.05.2025
31.01.2023 02.05.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hermes International SA | 5.00% | |
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Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.67% | |
Essilorluxottica | 4.59% | |
adidas AG | 4.45% | |
American Express Co | 4.39% | |
Visa Inc Class A | 4.19% | |
Ferrari NV | 4.16% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 3.89% | |
Accor SA | 3.64% | |
Moncler SpA | 3.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |