QCAM Funds - QCAM Short Term Fixed Income USD C

Dati di base

ISIN CH1407996482
Numero di valore 140799648
Bloomberg Global ID QCSTFIC SW
Nome del fondo QCAM Funds - QCAM Short Term Fixed Income USD C
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Ultra Short USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ...
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'020.58 USD 21.01.2026
Prezzo precedente * 1'020.41 USD 20.01.2026
Max 52 settimani * 1'020.58 USD 21.01.2026
Min 52 settimani * 1'000.00 USD 30.07.2025
NAV * 1'020.58 USD 21.01.2026
Issue Price * 1'020.58 USD 21.01.2026
Redemption Price * 1'020.58 USD 21.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'047'228'140
Attivo della classe *** 3'510'795
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.23% 31.12.2025
21.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.57% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +0.33% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi +1.06% 21.10.2025
21.01.2026
6 mesi +2.06% 30.07.2025
21.01.2026
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)