| ISIN | CH1407996466 |
|---|---|
| Numero di valore | 140799646 |
| Bloomberg Global ID | QCSTFIA SW |
| Nome del fondo | QCAM Funds - QCAM Short Term Fixed Income USD A |
| Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Bond Ultra Short USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | ... |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'030.73 USD | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'030.50 USD | 10.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'030.73 USD | 11.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 999.51 USD | 01.04.2025 |
| NAV * | 1'030.73 USD | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 1'030.73 USD | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 1'030.73 USD | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'043'473'791 | |
| Attivo della classe *** | 1'039'417'111 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.37% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mesi | +1.05% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mesi | +2.23% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 anno | +3.07% |
31.03.2025 - 11.12.2025
31.03.2025 11.12.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.13% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |