QCAM Funds - QCAM Short Term Fixed Income USD A

Dati di base

ISIN CH1407996466
Numero di valore 140799646
Bloomberg Global ID QCSTFIA SW
Nome del fondo QCAM Funds - QCAM Short Term Fixed Income USD A
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Ultra Short USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ...
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'015.31 USD 07.08.2025
Prezzo precedente * 1'015.16 USD 06.08.2025
Max 52 settimani * 1'015.31 USD 07.08.2025
Min 52 settimani * 999.51 USD 01.04.2025
NAV * 1'015.31 USD 07.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'028'464'010
Attivo della classe *** 1'024'446'710
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.42% 07.07.2025
07.08.2025
3 mesi +1.18% 07.05.2025
07.08.2025
6 mesi +1.53% 31.03.2025
07.08.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)