Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)

Dati di base

ISIN LU2967767265
Numero di valore 140897795
Bloomberg Global ID VFEIPAH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve income combined with capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, at least 67% of the Sub-Fund's net assets are invested in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts and participation certificates issued by European companies (i.e. companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.78 USD 26.06.2025
Prezzo precedente * 100.00 USD 25.06.2025
Max 52 settimani * 103.03 USD 20.05.2025
Min 52 settimani * 87.59 USD 09.04.2025
NAV * 99.78 USD 26.06.2025
Issue Price * 99.78 USD 26.06.2025
Redemption Price * 99.78 USD 26.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'901'988
Attivo della classe *** 8'404'727
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -2.14% 26.05.2025
26.06.2025
3 mesi +0.49% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi -0.22% 25.03.2025
26.06.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Iberdrola SA 4.73%
TotalEnergies SE 4.21%
Allianz SE 4.20%
AXA SA 4.16%
Enel SpA 4.02%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.88%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.82%
UniCredit SpA 3.70%
Siemens AG 3.62%
Sanofi SA 3.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)