| ISIN | LU2924885309 |
|---|---|
| Numero di valore | 139218838 |
| Bloomberg Global ID | UBSIOUQ LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) Q-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity India |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of companies domiciled or mainly active in India, regardless of market capitalization. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.33 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.16 USD | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 107.23 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 94.88 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 103.33 USD | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 103.09 USD | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 103.09 USD | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 45'043'419 | |
| Attivo della classe *** | 15'122'209 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -1.13% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.13% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | -0.20% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | -0.81% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | -2.40% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +3.55% |
27.03.2025 - 09.01.2026
27.03.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | 9.60% | |
|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd | 9.15% | |
| Axis Bank Ltd | 7.77% | |
| State Bank of India | 4.75% | |
| SBI Life Insurance Co Ltd | 4.61% | |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 4.49% | |
| Maruti Suzuki India Ltd | 3.67% | |
| Cipla Ltd | 3.63% | |
| HCL Technologies Ltd | 3.42% | |
| Power Grid Corp Of India Ltd | 2.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.99% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.76% |
| Ongoing Charges *** | 1.03% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |