| ISIN | LU2924885218 |
|---|---|
| Numero di valore | 139288547 |
| Bloomberg Global ID | UBSIOUP LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Equity SICAV - India Opportunity (USD) P-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity India |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | This actively managed sub-fund invests at least 70% of its assets in equities and other equity interests of companies domiciled or mainly active in India, regardless of market capitalization. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 101.33 USD | 16.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.46 USD | 15.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 106.68 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 94.85 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 101.33 USD | 16.12.2025 |
| Issue Price * | 101.33 USD | 16.12.2025 |
| Redemption Price * | 101.33 USD | 16.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 45'565'998 | |
| Attivo della classe *** | 20'778'382 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | -3.96% |
17.11.2025 - 16.12.2025
17.11.2025 16.12.2025 |
| 3 mesi | -3.28% |
16.09.2025 - 16.12.2025
16.09.2025 16.12.2025 |
| 6 mesi | -2.61% |
16.06.2025 - 16.12.2025
16.06.2025 16.12.2025 |
| 1 anno | +1.54% |
27.03.2025 - 16.12.2025
27.03.2025 16.12.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | 9.01% | |
|---|---|---|
| ICICI Bank Ltd | 8.93% | |
| Axis Bank Ltd | 8.02% | |
| SBI Life Insurance Co Ltd | 4.90% | |
| State Bank of India | 4.80% | |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 4.46% | |
| Cipla Ltd | 3.77% | |
| Maruti Suzuki India Ltd | 3.75% | |
| HCL Technologies Ltd | 3.25% | |
| Bharti Airtel Ltd | 2.73% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.79% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.44% |
| Ongoing Charges *** | 1.88% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |