First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - December Class A ACCU

Dati di base

ISIN IE000GAKWFA7
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - December Class A ACCU
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited
Rappresentante in Svizzera zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributore(i) First Trust
London
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the Nasdaq-100 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.54 USD 11.08.2025
Prezzo precedente * 21.57 USD 08.08.2025
Max 52 settimani * 21.57 USD 08.08.2025
Min 52 settimani * 17.87 USD 08.04.2025
NAV * 21.54 USD 11.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'137'403
Attivo della classe *** 2'137'403
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.16% 31.12.2024
11.08.2025
Performance YTD (in CHF) -3.74% 31.12.2024
11.08.2025
1 mese +2.02% 11.07.2025
11.08.2025
3 mesi +7.38% 12.05.2025
11.08.2025
6 mesi +6.21% 11.02.2025
11.08.2025
1 anno +7.65% 20.12.2024
11.08.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

4 Xnd Us 12/19/25 C2.13 101.75%
4 Xnd Us 12/19/25 P212.89 1.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 08.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.90%
Data TER *** 13.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)