Pictet TR - Quest AI HE USD

Dati di base

ISIN LU3023496659
Numero di valore 143060970
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Quest AI HE USD
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** To increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.77 USD 22.08.2025
Prezzo precedente * 99.57 USD 21.08.2025
Max 52 settimani * 102.67 USD 02.06.2025
Min 52 settimani * 96.89 USD 23.07.2025
NAV * 98.77 USD 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 176'803'939
Attivo della classe *** 15'481'490
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +1.77% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi -3.20% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi -1.23% 01.04.2025
22.08.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 5.87%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 4.38%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.38%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 4.38%
Germany (Federal Republic Of) 1% 1.76%
Ge Vernova Llc 02/04/2069 0.58%
Germany (Federal Republic Of) 0% 0.48%
Safran 31/12/2050 0.28%
Ibm Corp 07/06/2067 0.26%
Dow Inc-W/I 28/03/2064 0.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.28%
Data TER *** 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)