Pictet TR - Quest AI HE JPY

Dati di base

ISIN LU3023496576
Numero di valore 143061068
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR - Quest AI HE JPY
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The fund seeks to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9'688.00 JPY 04.11.2025
Prezzo precedente * 9'646.00 JPY 03.11.2025
Max 52 settimani * 10'196.00 JPY 02.06.2025
Min 52 settimani * 9'570.00 JPY 23.07.2025
NAV * 9'688.00 JPY 04.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 28'764'347'536
Attivo della classe *** 865'484'845
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese -0.74% 06.10.2025
04.11.2025
3 mesi -0.13% 04.08.2025
04.11.2025
6 mesi -4.22% 05.05.2025
04.11.2025
1 anno -3.12% 01.04.2025
04.11.2025
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 5.56%
Germany (Federal Republic Of) 3.1% 4.14%
Germany (Federal Republic Of) 0% 4.14%
Germany (Federal Republic Of) 0% 0.46%
Ge Vernova Llc 02/04/2069 0.36%
Robinhood Markets Inc - A 01/12/2066 0.33%
Safran 31/12/2050 0.33%
Northern Star Resources Ltd 0.31%
Orsted AS 0.25%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 0.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.68%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)