| ISIN | LU3023496493 |
|---|---|
| Numero di valore | 143061038 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet TR - Quest AI E EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The fund seeks to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 97.93 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 97.49 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 102.33 EUR | 02.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 96.21 EUR | 23.07.2025 |
| NAV * | 97.93 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 161'769'697 | |
| Attivo della classe *** | 66'319'132 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | -0.59% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mesi | +0.34% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mesi | -3.37% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 anno | -2.07% |
01.04.2025 - 04.11.2025
01.04.2025 04.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 5.56% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 3.1% | 4.14% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.14% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 0.46% | |
| Ge Vernova Llc 02/04/2069 | 0.36% | |
| Robinhood Markets Inc - A 01/12/2066 | 0.33% | |
| Safran 31/12/2050 | 0.33% | |
| Northern Star Resources Ltd | 0.31% | |
| Orsted AS | 0.25% | |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 0.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.68% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |