First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - March March Class A ACCU

Dati di base

ISIN IE0006S0EBF2
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - March March Class A ACCU
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited
Rappresentante in Svizzera zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributore(i) First Trust
London
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the Nasdaq-100 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”). The Fund intends to pursue an actively managed investment strategy and will seek to achieve its investment objective by investing substantially all of its assets in FLexible EXchange Options (“FLEX Options”) that reference the price performance of the Index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 20.29 USD 08.05.2025
Prezzo precedente * 20.18 USD 07.05.2025
Max 52 settimani * 20.39 USD 25.03.2025
Min 52 settimani * 18.58 USD 07.04.2025
NAV * 20.29 USD 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'006'828
Attivo della classe *** 1'006'828
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +8.79% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +0.69% 21.03.2025
08.05.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 0.009%
Data TER *** 18.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)