Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland R Cap

Dati di base

ISIN CH1318029068
Numero di valore 131802906
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** .
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'192.23 CHF 08.08.2025
Prezzo precedente * 1'184.82 CHF 07.08.2025
Max 52 settimani * 1'192.23 CHF 08.08.2025
Min 52 settimani * 991.84 CHF 08.04.2025
NAV * 1'192.23 CHF 08.08.2025
Issue Price * 1'192.23 CHF 08.08.2025
Redemption Price * 1'192.23 CHF 08.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 125'459'246
Attivo della classe *** 143'292
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +3.75% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +9.24% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +20.20% 08.04.2025
08.08.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco MSCI USA ETF 29.55%
iShares MSCI USA ETF USD Acc 22.38%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C 22.14%
Swiss Life Index Funds (LUX) Eq EMU AM € 8.82%
AstraZeneca PLC 0.31%
HSBC Holdings PLC 0.29%
Shell PLC 0.29%
Commonwealth Bank of Australia 0.26%
Royal Bank of Canada 0.24%
Toyota Motor Corp 0.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)