| ISIN | CH1318029068 |
|---|---|
| Numero di valore | 131802906 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Equity Global ex Switzerland R Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | . |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'274.30 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'265.23 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'274.30 CHF | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 991.84 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'274.30 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 1'274.30 CHF | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'274.30 CHF | 03.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 138'785'792 | |
| Attivo della classe *** | 156'888 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.03% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +8.19% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +17.94% |
06.05.2025 - 03.11.2025
06.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +28.48% |
08.04.2025 - 03.11.2025
08.04.2025 03.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Invesco MSCI USA ETF | 29.43% | |
|---|---|---|
| iShares MSCI USA ETF USD Acc | 22.35% | |
| Xtrackers MSCI USA ETF 1C | 22.09% | |
| Swiss Life Index Funds (LUX) Eq EMU AM € | 8.81% | |
| HSBC Holdings PLC | 0.31% | |
| AstraZeneca PLC | 0.29% | |
| Shell PLC | 0.27% | |
| Royal Bank of Canada | 0.26% | |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 0.23% | |
| Commonwealth Bank of Australia | 0.23% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |