ISIN | CH1318029183 |
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Numero di valore | 131802918 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Index Funds (CH) Bond Swiss Francs AAA-BBB R Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | . |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'006.97 CHF | 22.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'005.26 CHF | 21.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'018.26 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 997.92 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'006.97 CHF | 22.07.2025 |
Issue Price * | 1'006.97 CHF | 22.07.2025 |
Redemption Price * | 1'006.97 CHF | 22.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 130'209'207 | |
Attivo della classe *** | 1'001 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
1 mese | -0.07% |
23.06.2025 - 22.07.2025
23.06.2025 22.07.2025 |
3 mesi | +0.30% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 mesi | +0.84% |
08.04.2025 - 22.07.2025
08.04.2025 22.07.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.06% | |
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Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.95% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.93% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.87% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.75% | |
Switzerland (Government Of) 3.25% | 0.71% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.70% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |